صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۵۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ | ۴,۲۱۹,۵۴۲ | ۵۸.۱۱ % | ۱,۴۵۹,۱۶۱ | ۲۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۹,۶۹۷ | ۱۵.۸۳ % | ۴۳۳,۳۹۲ | ۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ | ۴,۱۵۶,۳۹۳ | ۵۷.۶۴ % | ۱,۴۵۲,۹۸۳ | ۲۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۱,۳۴۴ | ۱۷.۰۸ % | ۳۷۰,۵۹۰ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ | ۴,۱۱۶,۹۹۹ | ۵۷.۹۴ % | ۱,۴۴۷,۸۰۷ | ۲۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۰,۸۸۰ | ۱۶.۴۸ % | ۳۷۰,۳۶۴ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ | ۴,۱۲۳,۵۳۴ | ۵۸.۲۱ % | ۱,۳۵۹,۳۵۴ | ۱۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۵,۵۰۸ | ۱۶.۷۳ % | ۴۱۵,۹۷۶ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ | ۴,۱۰۸,۶۳۴ | ۵۸.۵ % | ۱,۳۷۴,۳۸۸ | ۱۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۱,۸۷۸ | ۱۶.۱۱ % | ۴۰۸,۹۱۷ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۵ | ۴,۱۳۸,۰۴۷ | ۵۸.۶۷ % | ۱,۳۶۰,۲۵۰ | ۱۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۸,۸۶۱ | ۱۵.۵۸ % | ۴۵۶,۳۳۶ | ۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ | ۴,۱۳۸,۰۴۷ | ۵۸.۶۷ % | ۱,۳۶۰,۲۵۰ | ۱۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۸,۸۵۸ | ۱۵.۵۸ % | ۴۵۶,۱۱۱ | ۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ | ۴,۱۳۸,۰۴۷ | ۵۸.۶۷ % | ۱,۳۶۰,۲۵۰ | ۱۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۸,۸۵۸ | ۱۵.۵۸ % | ۴۵۵,۸۸۷ | ۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ | ۴,۰۶۰,۱۴۸ | ۵۸.۵ % | ۱,۳۷۸,۹۲۵ | ۱۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۴,۶۹۶ | ۱۵.۹۲ % | ۳۹۶,۱۹۶ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ | ۴,۰۳۶,۳۶۷ | ۵۸.۴۹ % | ۱,۳۹۶,۹۲۸ | ۲۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۵,۶۲۸ | ۱۵.۵۹ % | ۳۹۲,۰۲۴ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % |