صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۴۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ | ۴,۲۸۸,۹۳۵ | ۵۷.۹۵ % | ۱,۳۸۰,۴۸۵ | ۱۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۲,۲۷۳ | ۱۶.۳۸ % | ۵۱۹,۶۰۲ | ۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۹ | ۴,۲۸۸,۹۳۵ | ۵۷.۹۵ % | ۱,۳۸۰,۴۸۵ | ۱۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۲,۲۷۳ | ۱۶.۳۸ % | ۵۱۹,۳۷۶ | ۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۸ | ۴,۲۸۸,۹۳۵ | ۵۷.۹۵ % | ۱,۳۸۰,۴۸۵ | ۱۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۲,۲۷۳ | ۱۶.۳۸ % | ۵۱۹,۱۵۰ | ۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۷ | ۴,۲۸۸,۹۳۵ | ۵۷.۹۵ % | ۱,۳۸۰,۴۸۵ | ۱۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۲,۲۷۳ | ۱۶.۳۸ % | ۵۱۸,۹۲۵ | ۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ | ۴,۲۸۸,۹۳۵ | ۵۷.۹۶ % | ۱,۳۸۰,۴۸۵ | ۱۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۲,۲۷۳ | ۱۶.۳۸ % | ۵۱۸,۷۰۰ | ۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ | ۴,۲۸۸,۹۳۵ | ۵۷.۹۶ % | ۱,۳۸۰,۴۸۵ | ۱۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۲,۲۷۳ | ۱۶.۳۸ % | ۵۱۸,۴۷۵ | ۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ | ۴,۲۸۸,۹۳۵ | ۵۷.۹۶ % | ۱,۳۸۰,۴۸۵ | ۱۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۲,۲۷۳ | ۱۶.۳۸ % | ۵۱۸,۲۲۰ | ۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ | ۴,۲۲۷,۸۶۶ | ۵۸.۲۸ % | ۱,۴۵۶,۲۲۱ | ۲۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۹,۱۴۸ | ۱۶.۳۹ % | ۳۸۱,۵۵۹ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۲ | ۴,۲۱۹,۵۴۲ | ۵۸.۱ % | ۱,۴۵۹,۱۶۱ | ۲۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۹,۶۹۷ | ۱۵.۸۳ % | ۴۳۳,۸۴۴ | ۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۱ | ۴,۲۱۹,۵۴۲ | ۵۸.۱ % | ۱,۴۵۹,۱۶۱ | ۲۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۹,۶۹۷ | ۱۵.۸۳ % | ۴۳۳,۶۱۸ | ۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % |