صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۳۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ | ۴,۰۵۷,۱۳۹ | ۵۲.۱۳ % | ۱,۵۱۵,۰۳۰ | ۱۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۲,۸۳۸ | ۲۳.۲۹ % | ۳۹۸,۱۰۰ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ | ۴,۱۶۲,۶۶۷ | ۵۲.۱۷ % | ۱,۵۰۰,۵۶۴ | ۱۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۷,۵۰۰ | ۲۴.۰۳ % | ۳۹۷,۸۷۱ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ | ۴,۲۲۷,۸۸۸ | ۵۳.۵۹ % | ۱,۴۵۱,۲۳۰ | ۱۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۳,۱۳۵ | ۲۰.۸۳ % | ۵۶۷,۳۴۵ | ۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ | ۴,۲۴۹,۸۳۲ | ۵۳.۳۸ % | ۱,۳۹۷,۱۳۲ | ۱۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۹,۶۱۲ | ۲۱.۱ % | ۶۳۵,۳۰۳ | ۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ | ۴,۳۹۴,۹۰۲ | ۵۶.۱۸ % | ۱,۳۸۸,۱۹۱ | ۱۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۳,۷۸۵ | ۲۰.۷۶ % | ۴۱۶,۵۳۶ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ | ۴,۳۹۴,۹۰۲ | ۵۶.۱۸ % | ۱,۳۸۸,۱۹۱ | ۱۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۳,۷۸۵ | ۲۰.۷۶ % | ۴۱۶,۳۰۹ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ | ۴,۳۹۴,۹۰۲ | ۵۶.۱۸ % | ۱,۳۸۸,۱۹۱ | ۱۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۳,۷۸۵ | ۲۰.۷۶ % | ۴۱۶,۰۸۱ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۴,۴۰۷,۸۲۰ | ۵۶.۱۳ % | ۱,۳۶۸,۳۷۳ | ۱۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۱,۵۵۱ | ۱۹.۵ % | ۵۴۴,۷۶۷ | ۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ | ۴,۳۵۳,۳۰۱ | ۵۶.۵۸ % | ۱,۳۰۹,۶۲۳ | ۱۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۱,۸۰۵ | ۱۷.۴۴ % | ۶۸۹,۰۴۳ | ۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ | ۴,۳۱۱,۵۰۶ | ۵۶.۶۷ % | ۱,۳۵۸,۲۹۳ | ۱۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۴,۹۶۶ | ۱۵.۸۴ % | ۷۳۳,۲۱۹ | ۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % |