صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ | ۲۳,۱۲۰,۹۷۴ | ۶۴.۲۹ % | ۵,۶۶۹,۵۹۳ | ۱۵.۷۶ % | ۱۳,۰۲۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۷,۳۲۱ | ۳.۱۹ % | ۳,۶۱۴,۹۳۴ | ۱۰.۰۵ % | ۲,۳۹۹,۵۹۷ | ۶.۶۷ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ | ۲۳,۵۱۷,۲۶۹ | ۶۴.۶۵ % | ۵,۷۰۲,۵۲۴ | ۱۵.۶۸ % | ۱۳,۰۱۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۹,۳۶۲ | ۲.۹۹ % | ۳,۶۵۴,۸۶۵ | ۱۰.۰۵ % | ۲,۳۹۷,۳۲۷ | ۶.۵۹ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ | ۲۳,۶۱۰,۴۹۹ | ۶۴.۶۶ % | ۵,۷۳۴,۵۳۴ | ۱۵.۷ % | ۱۳,۰۰۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۶,۵۳۵ | ۲.۹۸ % | ۳,۶۱۷,۸۳۶ | ۹.۹۱ % | ۲,۴۵۲,۷۲۱ | ۶.۷۲ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ | ۲۳,۶۱۰,۴۹۹ | ۶۴.۶۶ % | ۵,۷۳۴,۵۳۴ | ۱۵.۷ % | ۱۳,۰۰۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۶,۵۳۵ | ۲.۹۸ % | ۳,۶۱۸,۱۶۲ | ۹.۹۱ % | ۲,۴۵۲,۷۲۱ | ۶.۷۲ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ | ۲۳,۶۱۰,۴۹۹ | ۶۴.۶۶ % | ۵,۷۳۴,۵۳۴ | ۱۵.۷ % | ۱۲,۹۹۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۶,۵۳۵ | ۲.۹۸ % | ۳,۶۱۸,۴۸۹ | ۹.۹۱ % | ۲,۴۵۲,۷۲۱ | ۶.۷۲ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۲۳,۶۱۰,۴۹۹ | ۶۴.۶۶ % | ۵,۷۳۴,۵۳۴ | ۱۵.۷ % | ۱۲,۹۸۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۶,۵۳۵ | ۲.۹۸ % | ۳,۶۱۸,۸۱۸ | ۹.۹۱ % | ۲,۴۵۲,۷۲۱ | ۶.۷۲ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۲۳,۸۵۲,۳۷۲ | ۶۴.۹۳ % | ۵,۷۰۸,۰۲۰ | ۱۵.۵۴ % | ۱۲,۹۸۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۶,۱۱۲ | ۲.۹۶ % | ۳,۶۱۶,۸۹۳ | ۹.۸۵ % | ۲,۴۵۸,۶۲۹ | ۶.۶۹ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۲۳,۸۵۲,۳۷۲ | ۶۴.۹۵ % | ۵,۷۰۸,۰۲۰ | ۱۵.۵۴ % | ۱۲,۹۷۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۰,۳۲۵ | ۲.۵۱ % | ۳,۷۷۳,۸۲۱ | ۱۰.۲۸ % | ۲,۴۵۸,۶۲۹ | ۶.۶۹ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۲۴,۲۱۰,۴۶۰ | ۶۵ % | ۵,۸۵۷,۷۵۴ | ۱۵.۷۲ % | ۱۲,۹۶۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۱,۳۴۳ | ۳.۶۸ % | ۳,۱۷۱,۷۰۹ | ۸.۵۲ % | ۲,۶۲۳,۹۵۹ | ۷.۰۴ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۲۴,۲۰۶,۲۸۶ | ۶۴.۹۱ % | ۵,۹۰۸,۱۴۷ | ۱۵.۸۴ % | ۱۲,۹۶۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۵,۴۱۲ | ۳.۶۹ % | ۳,۱۷۱,۷۳۵ | ۸.۵ % | ۲,۶۱۹,۹۶۶ | ۷.۰۳ % |